Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc

PREIS
-
PERFORMANCE 1J
-3,80 %
VOLATILITÄT 1J
7,19 %
ISIN
LU0351440481
WKN
A0NFJW
FONDSKATEGORIE
Rentenfonds Wandelanleihen
FWW Fundstar-Rating

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten.

Fondsdaten

FondsgesellschaftSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
FondsmanagerHerr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards
AnlageregionAsien/Pazifik
FondskategorieRentenfonds Wandelanleihen
Auflagedatum14.03.2008
FondswährungUS-Dollar
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse14.03.2008
Risikoklasse FWW3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)4
FWW KategorisierungRentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt)
Fondsvolumen

101,28 Mio EUR (30.11.2017) - Share Class: 0

120,00 Mio USD (30.11.2017) - Share Class: 0

Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)1,67 % (31.12.2016)
Depotgebühr0,03 % (Max 0,03 %)
Verwaltungsgebühr1,25 % (Max 1,25 %)
Laufende Kosten1,62 %
Ausgabeaufschlag Netto3,09 % (Max 3,09 %)
Ausgabeaufschlag Brutto3,00 % (Max 3,00 %)

Preise

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 136,60 USD (19.01.2018)

Vorheriger Wert: 136,79 USD (18.01.2018)

Veränderung: -0,19 USD (-0,14 %)

Ausgabepreis

Aktueller Wert: 140,82 USD (19.01.2018)

Vorheriger Wert: 141,02 USD (18.01.2018)

Veränderung: -0,19 USD (-0,14 %)

1 Tag-0,30 %
1 Woche-0,65 %
1 Monat-0,56 %
3 Monate-0,59 %
6 Monate-0,93 %
1 Jahr-3,80 %
2 Jahre2,68 %
3 Jahre12,47 %
5 Jahre33,82 %
7 Jahre35,92 %
3 Jahre pro Jahr4,00 %
5 Jahre pro Jahr6,00 %
Performance seit Beginn73,45 %
Performance YTD-0,42 %
1 Tag-0,14 %
1 Woche0,32 %
1 Monat3,07 %
3 Monate2,94 %
6 Monate5,28 %
1 Jahr10,52 %
2 Jahre15,78 %
3 Jahre18,77 %
5 Jahre23,08 %
7 Jahre23,33 %
3 Jahre pro Jahr5,90 %
5 Jahre pro Jahr4,24 %
Performance seit Beginn36,60 %
Performance pro Jahr seit Beginn3,21 %
Performance YTD1,75 %
Alpha 1 Jahre-0,19 (31.12.2017)
Alpha 3 Jahre0,00 (31.12.2017)
Alpha 5 Jahre-0,09 (31.12.2017)
Alpha 10 Jahre-0,07 (31.12.2017)
Beta 1 Jahr1,55 (31.12.2017)
Beta 3 Jahre1,39 (31.12.2017)
Beta 5 Jahre1,34 (31.12.2017)
Beta 10 Jahre1,34 (31.12.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,99
Correlation Coeffizient 3 Jahre0,98
Correlation Coeffizient 5 Jahre0,97
Höchster Preis 1 Jahr

120,04 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 22.02.2017

Höchster Preis 3 Jahre

122,99 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 13.04.2015

Höchster Preis seit Beginn

122,99 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 13.04.2015

Höchster Preis YTD

113,67 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Information Ratio 1 Jahr-0,09 (31.12.2017)
Information Ratio 3 Jahre0,04 (31.12.2017)
Information Ratio 5 Jahre0,02 (31.12.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr-0,40 (31.12.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre-0,11 (31.12.2017)
Jensens Alpha 5 Jahre-0,13 (31.12.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

106,44 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 29.08.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

99,55 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 24.08.2015

Niedrigster Preis seit Beginn

49,64 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 18.12.2008

Niedrigster Preis YTD

110,38 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 15.01.2018

Risk adjusted performance 1 Jahr-2,66 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 3 Jahre3,99 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 5 Jahre4,50 EUR (31.12.2017)
Sharpe Ratio 1 Jahr-0,50 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 3 Jahre0,58 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 5 Jahre0,72 (31.12.2017)
Tracking Error 1 Jahr2,71 (31.12.2017)
Tracking Error 3 Jahre3,41 (31.12.2017)
Tracking Error 5 Jahre3,08 (31.12.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr-2,31 (31.12.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre4,31 (31.12.2017)
Treynor Ratio 5 Jahre4,74 (31.12.2017)
Treynor Ratio 10 Jahre3,91 (31.12.2017)
Volatilität 1 Jahr7,19 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre10,43 % (31.12.2017)
Volatilität 5 Jahre8,84 % (31.12.2017)
Calmar Ratio seit Beginn0,07 USD (29.12.2017)
Höchster Preis 1 Jahr

136,79 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Höchster Preis 3 Jahre

136,79 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Höchster Preis seit Beginn

136,79 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Höchster Preis YTD

136,79 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Längste Verlustperiode5,00 USD
Niedrigster Preis 1 Jahr

123,12 USD (19.01.2018)

Date ratio: 01.02.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

114,45 USD (19.01.2018)

Date ratio: 24.08.2015

Niedrigster Preis seit Beginn

65,83 USD (19.01.2018)

Date ratio: 30.10.2008

Niedrigster Preis YTD

134,86 USD (19.01.2018)

Date ratio: 02.01.2018

Maximaler jährlicher Verlust seit Beginn-23,22 USD (31.12.2017)
Maximaler Drawdown 5 Jahre

12,53 USD (29.12.2017)

Date ratio: 24.08.2015

Maximum Drawdown seit Auflage

36,97 USD (29.12.2017)

Date ratio: 30.10.2008

Maximum Time to Recover 5 Jahre

872,00 USD (29.12.2017)

Date ratio: 15.09.2017

Maximum Time to Recover seit Auflage

872,00 USD (29.12.2017)

Date ratio: 15.09.2017

Value at Risk 1 Jahr-2,73 USD (11.01.2018)
Value at Risk 3 Jahre9,75 USD (19.01.2018)
Volatilität 1 Jahr3,31 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre7,01 % (31.12.2017)
Volatilität 5 Jahre6,53 % (31.12.2017)
Renten
100,15 %
Optionsscheine/Futures
-0,15 %
Versorger
6,29 %
Immobilien
5,57 %
Konsumgüter
4,40 %
Gesundheit / Healthcare
4,37 %
Energie
4,06 %
Informationstechnologie
21,94 %
Finanzen
20,83 %
Industrie / Investitionsgüter
17,74 %
Gebrauchsgüter
13,20 %
Grundstoffe
1,01 %
Telekommunikationsdienstleister
0,59 %
0% Harvest International 21/11/2022
7,10 %
0% China Railway Construction 29/01/2021
5,40 %
0% Haitong International Securities Group 25/10/2021
4,60 %
0% China Overseas Finance Investment 05/01/2023
4,40 %
0% CRRC 05/02/2021
4,40 %
1.625% Kunlun Energy 25/07/2019
4,10 %
0% China Yangtze Power International 09/11/2021
3,70 %
0% Semiconductor Manufacturing Intl. 07/07/2022
3,70 %
0% Zhejiang Expressway 21/04/2022
3,70 %
0% Strategic International Group 21/07/2022
3,30 %
China
58,79 %
Thailand
3,77 %
Myanmar
3,22 %
Philippinen
2,28 %
Hongkong
17,53 %
Taiwan
11,11 %
Südkorea
1,04 %
Singapur
1,01 %
Norwegen
0,74 %
Indien
0,51 %
Euro
7,03 %
US-Dollar
66,86 %
Chinesischer Renminbi Yuan
4,43 %
Singapur-Dollar
2,72 %
Hongkong-Dollar
17,04 %
Südkoreanischer Won
1,04 %
Thailändischer Baht
0,88 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 3

Preisfeststellungszeitpunkt15:00
Orderannahmeschluss15:00
ForwardpricingNein
Preisfeststellungsrhythmustäglich
Sparplanmöglichkeit0,00 EUR
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage1.000,00 USD
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung1.000,00 USD
LandBelgien
LandBulgarien
LandDänemark
LandDeutschland (ab: 05.08.2008)
LandFinnland
LandFrankreich
LandGibraltar
LandGriechenland
LandGroßbritannien
LandItalien
LandLuxemburg (ab: 14.03.2008)
LandNiederlande
LandNorwegen
LandÖsterreich (ab: 25.06.2008)
LandPolen
LandSchweden
LandSchweiz
LandSingapur
LandSpanien
Rechtliches

Rechtsform: SICAV

Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)

Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I

ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerNein
steueroptimierter FondsNein