Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced HB-DKK

PREIS
1.030,42 DKK
PERFORMANCE 1J
5,99 %
VOLATILITÄT 1J
3,05 %
ISIN
LU1070648693
WKN
A2DM9S
FONDSKATEGORIE
Mischfonds ausgewogen
FWW Fundstar-Rating

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert weltweit 30% - 70% seines Vermögens in Investmentfonds mit Aktienbezug. Angestrebt wird eine ausgewogene Mischung aus Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds wird gegen DKK abgesichert.

Fondsdaten

FondsgesellschaftNordea Investment Funds S.A.
FondsmanagerNordea Bank S.A. Luxemburg (18.08.2015)
AnlageregionWelt
FondskategorieMischfonds ausgewogen
Auflagedatum20.05.2014
FondswährungDänische Krone
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse20.05.2014
Risikoklasse FWW3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)4
FWW KategorisierungMischfonds ausgewogen Welt
Fondsvolumen394,32 Mio EUR (30.09.2017) - Share Class: 0
Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)2,22 % (31.12.2016)
Depotgebühr0,13 % (Max 0,13 %)
Verwaltungsgebühr1,25 % (Max 1,25 %)
Rücknahmegebühr1,00 % (Max 1,00 %)
Laufende Kosten2,22 %
Diverse GebührenAdministrationsgebühr: 0,05% p.a.
Ausgabeaufschlag Netto5,00 % (Max 5,00 %)
Ausgabeaufschlag Brutto4,76 % (Max 4,76 %)

Preise

Rücknahmepreis

Aktueller Wert: 1.030,42 DKK (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 1.029,90 DKK (17.01.2018)

Veränderung: 0,52 DKK (0,05 %)

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 1.030,42 DKK (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 1.029,90 DKK (17.01.2018)

Veränderung: 0,52 DKK (0,05 %)

Ausgabepreis

Aktueller Wert: 1.030,42 DKK (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 1.029,90 DKK (17.01.2018)

Veränderung: 0,52 DKK (0,05 %)

1 Tag0,04 %
1 Woche-0,14 %
1 Monat0,86 %
3 Monate1,39 %
6 Monate2,94 %
1 Jahr5,99 %
2 Jahre13,96 %
3 Jahre10,82 %
3 Jahre pro Jahr3,48 %
Performance seit Beginn17,72 %
Performance YTD1,23 %
1 Tag0,05 %
1 Woche-0,14 %
1 Monat0,91 %
3 Monate1,44 %
6 Monate3,09 %
1 Jahr6,15 %
2 Jahre13,72 %
3 Jahre11,01 %
3 Jahre pro Jahr3,54 %
Performance seit Beginn17,45 %
Performance pro Jahr seit Beginn4,48 %
Performance YTD1,26 %
Alpha 1 Jahre0,12 (31.12.2017)
Alpha 3 Jahre0,02 (31.12.2017)
Beta 1 Jahr1,01 (31.12.2017)
Beta 3 Jahre1,02 (31.12.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,96
Correlation Coeffizient 3 Jahre0,97
Höchster Preis 1 Jahr

139,06 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis 3 Jahre

139,06 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis seit Beginn

139,06 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis YTD

139,06 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Information Ratio 1 Jahr0,15 (31.12.2017)
Information Ratio 3 Jahre0,02 (31.12.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr0,12 (31.12.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre0,02 (31.12.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

130,25 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 24.01.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

116,86 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 12.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

116,86 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 12.02.2016

Niedrigster Preis YTD

136,39 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 02.01.2018

Risk adjusted performance 1 Jahr4,58 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 3 Jahre3,30 EUR (31.12.2017)
Sharpe Ratio 1 Jahr1,70 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 3 Jahre0,56 (31.12.2017)
Tracking Error 1 Jahr0,83 (31.12.2017)
Tracking Error 3 Jahre1,52 (31.12.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr5,15 (31.12.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre3,65 (31.12.2017)
Volatilität 1 Jahr3,05 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre6,60 % (31.12.2017)
Calmar Ratio seit Beginn0,32 DKK (29.12.2017)
Höchster Preis 1 Jahr

1.035,56 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis 3 Jahre

1.035,56 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis seit Beginn

1.035,56 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis YTD

1.035,56 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Längste Verlustperiode3,00 DKK
Niedrigster Preis 1 Jahr

968,52 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 24.01.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

872,27 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 12.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

870,83 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 16.10.2014

Niedrigster Preis YTD

1.015,28 DKK (18.01.2018)

Date ratio: 02.01.2018

Maximaler jährlicher Verlust seit Beginn-6,51 DKK (31.12.2017)
Maximum Drawdown seit Auflage

13,73 DKK (29.12.2017)

Date ratio: 12.02.2016

Maximum Time to Recover seit Auflage

906,00 DKK (29.12.2017)

Date ratio: 05.10.2017

Value at Risk 1 Jahr1,77 DKK (11.01.2018)
Value at Risk 3 Jahre11,18 DKK (18.01.2018)
Volatilität 1 Jahr3,05 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre6,59 % (31.12.2017)
Aktienfonds
50,88 %
Rentenfonds
37,24 %
gemischt
8,08 %
Geldmarkt/Kasse
3,80 %
Divers
96,20 %
Kasse
3,80 %
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK
9,16 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR
6,10 %
GLG Investments Plc - Man Numeric Emerging Markets Equity
5,67 %
Invesco Euro Structured Equity Fund C thes.
5,24 %
Old Mutual North American Equity Fund I USD Acc
4,99 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR
4,36 %
HSBC GIF Euro Credit Bond AC
3,30 %
Investec GSF - European Equity Fund I Inc gross EUR
3,16 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)
3,12 %
Welt
96,20 %
Kasse
3,80 %
Divers
96,20 %
Kasse
3,80 %

Abwicklungsdaten

Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitJa
EntnahmemöglichkeitJa
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage1.000,00 EUR
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung0,00 EUR
LandDänemark
LandDeutschland (ab: 16.08.2016)
LandLuxemburg (ab: 20.05.2014)
LandSchweiz
Rechtliches

Rechtsform: SICAV

Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)

Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I

ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsJa
Fonds für institutionelle AnlegerNein
steueroptimierter FondsNein