NN (L) - First Class Multi Asset Premium P Cap. EUR

PREIS
327,18 EUR
PERFORMANCE 1J
4,14 %
VOLATILITÄT 1J
3,97 %
ISIN
LU1052149363
WKN
A1188C
FONDSKATEGORIE
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
FWW Fundstar-Rating

Anlageziele sind Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets übertreffen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade, Barmittel, indirekt in Immobilien und Rohstoffe sowie in andere Finanzinstrumente, wie Derivate.

Fondsdaten

FondsgesellschaftNN Investment Partners Luxembourg S.A.
FondsmanagerN. de Visser (06.06.2014), Herr Mark Robertson (06.06.2014)
AnlageregionWelt
FondskategorieStrategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Auflagedatum06.06.2014
FondswährungEuro
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse06.06.2014
Risikoklasse FWW3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)5
FWW KategorisierungStrategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsvolumen184,83 Mio EUR (31.10.2017) - Share Class: 0
Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)1,48 % (31.12.2017)
Verwaltungsgebühr1,20 % (Max 1,20 %)
Laufende Kosten1,52 %
Diverse GebührenService Fee: 0,25% p.a.
Ausgabeaufschlag Netto3,00 % (Max 3,00 %)
Ausgabeaufschlag Brutto2,91 % (Max 2,91 %)

Preise

Rücknahmepreis

Aktueller Wert: 327,18 EUR (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 327,90 EUR (17.01.2018)

Veränderung: -0,72 EUR (-0,22 %)

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 327,18 EUR (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 327,90 EUR (17.01.2018)

Veränderung: -0,72 EUR (-0,22 %)

Ausgabepreis

Aktueller Wert: 337,00 EUR (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 337,74 EUR (17.01.2018)

Veränderung: -0,74 EUR (-0,22 %)

1 Tag-0,22 %
1 Woche-0,58 %
1 Monat-0,05 %
3 Monate1,90 %
6 Monate2,91 %
1 Jahr4,14 %
2 Jahre13,59 %
3 Jahre10,92 %
3 Jahre pro Jahr3,51 %
Performance seit Beginn29,36 %
Performance pro Jahr seit Beginn7,37 %
Performance YTD0,80 %
Alpha 1 Jahre0,17 (31.12.2017)
Alpha 3 Jahre0,22 (31.12.2017)
Beta 1 Jahr1,16 (31.12.2017)
Beta 3 Jahre0,96 (31.12.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,88
Correlation Coeffizient 3 Jahre0,78
Höchster Preis 1 Jahr

331,15 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis 3 Jahre

331,15 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis seit Beginn

331,15 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Höchster Preis YTD

331,15 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Information Ratio 1 Jahr0,09 (31.12.2017)
Information Ratio 3 Jahre0,04 (31.12.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr0,10 (31.12.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre0,22 (31.12.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

310,70 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 31.01.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

283,80 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 12.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

248,95 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 08.08.2014

Niedrigster Preis YTD

324,51 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 02.01.2018

Risk adjusted performance 1 Jahr2,43 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 3 Jahre3,68 EUR (31.12.2017)
Sharpe Ratio 1 Jahr0,93 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 3 Jahre0,61 (31.12.2017)
Tracking Error 1 Jahr1,94 (31.12.2017)
Tracking Error 3 Jahre4,95 (31.12.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr3,19 (31.12.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre5,03 (31.12.2017)
Volatilität 1 Jahr3,97 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre7,92 % (31.12.2017)
Renten
200,39 %
Aktien
22,70 %
Immobilien
19,46 %
Commodities
0,51 %
Geldmarkt/Kasse
-143,06 %
Divers
243,06 %
Kasse
-143,06 %
0.5% Germany 23-FEB-2018
5,47 %
0.75% Sweden 12-MAY-2028
5,01 %
0.5% Netherlands 15-JUL-2026
3,59 %
1.50% UK Treasury Stock 22-JUL-2026
3,18 %
4.0% Germany 04-JAN-2018
2,83 %
0.25% Netherlands 15-jul-2025
2,74 %
0.0% Germany 15-dec-2017
2,72 %
0.0% Germany 16-MAR-2018
2,72 %
6.25% Government Of Austria 15-jul-2027
2,56 %
1.0% Government of Ireland 15-MAY-2026
2,54 %
Welt
100,00 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 3

PreisfeststellungszeitpunktSchlusskurs
Orderannahmeschluss15:30
ForwardpricingNein
Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitNein
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage0,00 EUR
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung0,00 EUR
LandDeutschland
LandLuxemburg (ab: 06.06.2014)
Rechtliches

Rechtsform: SICAV

Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)

Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I

ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerNein
steueroptimierter FondsNein