J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd I acc GBP

PREIS
-
PERFORMANCE 1J
2,08 %
VOLATILITÄT 1J
6,83 %
ISIN
GB00B0LLB641
WKN
A0H1DL
FONDSKATEGORIE
Aktienfonds All Cap
FWW Fundstar-Rating

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.

Fondsdaten

FondsgesellschaftJ O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund
FondsmanagerFrau Rachel Reutter, Herr Michael Ulrich
AnlageregionGroßbritannien
FondskategorieAktienfonds All Cap
Auflagedatum30.11.2005
FondswährungBritisches Pfund Sterling
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse30.11.2005
Risikoklasse FWW4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)5
FWW KategorisierungAktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsvolumen1.243,59 Mio EUR (31.10.2017) - Share Class: 0
Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)0,82 % (30.09.2017)
Verwaltungsgebühr0,75 % (Max 0,75 %)
Rücknahmegebühr0,00 % (Max 0,00 %)
Laufende Kosten0,82 %
Erfolgshonorar15,00 % der Netto-Outperformance des FTSE All Share Total Return Index
Ausgabeaufschlag Netto0,00 % (Max 0,00 %)
Ausgabeaufschlag Brutto0,00 % (Max 0,00 %)
Subscription Fee Staged---

Preise

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 2,82 GBP (19.01.2018)

Vorheriger Wert: 2,82 GBP (18.01.2018)

Veränderung: 0,00 GBP (0,00 %)

1 Tag-0,18 %
1 Woche-0,23 %
1 Monat0,68 %
3 Monate1,50 %
6 Monate1,00 %
1 Jahr2,08 %
2 Jahre6,20 %
3 Jahre8,51 %
5 Jahre46,34 %
7 Jahre77,02 %
10 Jahre85,22 %
10 Jahre pro Jahr6,36 %
3 Jahre pro Jahr2,76 %
5 Jahre pro Jahr7,91 %
Performance seit Beginn117,61 %
Performance YTD0,47 %
1 Tag0,00 %
1 Woche-0,91 %
1 Monat0,54 %
3 Monate-0,14 %
6 Monate0,86 %
1 Jahr4,21 %
2 Jahre22,73 %
3 Jahre25,12 %
5 Jahre54,47 %
7 Jahre85,50 %
10 Jahre118,80 %
10 Jahre pro Jahr8,14 %
3 Jahre pro Jahr7,76 %
5 Jahre pro Jahr9,09 %
Performance seit Beginn181,90 %
Performance pro Jahr seit Beginn8,91 %
Performance YTD0,07 %
Alpha 1 Jahre-0,44 (31.12.2017)
Alpha 3 Jahre0,00 (31.12.2017)
Alpha 5 Jahre0,05 (31.12.2017)
Alpha 10 Jahre0,14 (31.12.2017)
Beta 1 Jahr0,80 (31.12.2017)
Beta 3 Jahre0,93 (31.12.2017)
Beta 5 Jahre0,92 (31.12.2017)
Beta 10 Jahre0,84 (31.12.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,92
Correlation Coeffizient 3 Jahre0,97
Correlation Coeffizient 5 Jahre0,95
Correlation Coeffizient 10 Jahre0,94
Höchster Preis 1 Jahr

3,34 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 10.05.2017

Höchster Preis 3 Jahre

3,48 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 01.12.2015

Höchster Preis seit Beginn

3,48 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 01.12.2015

Höchster Preis YTD

3,22 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 08.01.2018

Information Ratio 1 Jahr-0,18 (31.12.2017)
Information Ratio 3 Jahre-0,01 (31.12.2017)
Information Ratio 5 Jahre0,00 (31.12.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr-0,37 (31.12.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre0,01 (31.12.2017)
Jensens Alpha 5 Jahre0,06 (31.12.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

3,01 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 29.08.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

2,82 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 11.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

1,04 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 10.03.2009

Niedrigster Preis YTD

3,17 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 04.01.2018

Risk adjusted performance 1 Jahr-0,44 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 3 Jahre3,70 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 5 Jahre8,37 EUR (31.12.2017)
Sharpe Ratio 1 Jahr-0,01 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 3 Jahre0,30 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 5 Jahre0,74 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 10 Jahre0,37 (31.12.2017)
Tracking Error 1 Jahr3,03 (31.12.2017)
Tracking Error 3 Jahre3,44 (31.12.2017)
Tracking Error 5 Jahre3,40 (31.12.2017)
Tracking Error 10 Jahre4,85 (31.12.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr-0,07 (31.12.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre4,10 (31.12.2017)
Treynor Ratio 5 Jahre8,87 (31.12.2017)
Treynor Ratio 10 Jahre5,68 (31.12.2017)
Volatilität 1 Jahr6,83 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre12,91 % (31.12.2017)
Volatilität 5 Jahre11,06 % (31.12.2017)
Volatilität 10 Jahre13,01 % (31.12.2017)
Calmar Ratio seit Beginn0,24 GBP (29.12.2017)
Höchster Preis 1 Jahr

2,87 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 01.06.2017

Höchster Preis 3 Jahre

2,87 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 01.06.2017

Höchster Preis seit Beginn

2,87 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 01.06.2017

Höchster Preis YTD

2,85 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 08.01.2018

Längste Verlustperiode2,00 GBP
Niedrigster Preis 1 Jahr

2,68 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 02.02.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

2,22 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 11.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

0,93 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 27.10.2008

Niedrigster Preis YTD

2,82 GBP (19.01.2018)

Date ratio: 03.01.2018

Maximaler jährlicher Verlust seit Beginn-25,19 GBP (31.12.2017)
Maximaler Drawdown 5 Jahre

9,90 GBP (29.12.2017)

Date ratio: 11.02.2016

Maximum Drawdown seit Auflage

32,71 GBP (29.12.2017)

Date ratio: 27.10.2008

Maximum Time to Recover 5 Jahre

211,00 GBP (29.12.2017)

Date ratio: 29.12.2017

Maximum Time to Recover seit Auflage

860,00 GBP (29.12.2017)

Date ratio: 10.03.2010

Value at Risk 1 Jahr9,97 GBP (12.01.2018)
Value at Risk 3 Jahre9,85 GBP (19.01.2018)
Volatilität 1 Jahr5,95 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre7,88 % (31.12.2017)
Volatilität 5 Jahre8,28 % (31.12.2017)
Volatilität 10 Jahre11,48 % (31.12.2017)
Aktien
70,35 %
Geldmarkt/Kasse
29,65 %
Industrie / Investitionsgüter
8,86 %
Telekommunikationsdienstleister
8,50 %
Konsumgüter
8,42 %
Gesundheit / Healthcare
5,82 %
gewerbliche Dienstleistungen
5,67 %
Kasse
29,65 %
Finanzen
2,87 %
Grundstoffe
2,56 %
Öl / Gas
13,96 %
Versorger
13,69 %
Shell
7,90 %
BP Plc
6,06 %
National Grid Group
5,79 %
Vodafone Egypt
4,92 %
GSK
4,83 %
SSE Plc
4,80 %
BT Group
3,58 %
Smiths Group
3,53 %
Imperial Tobacco Group
3,31 %
Diageo
3,11 %
Großbritannien
70,35 %
Kasse
29,65 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 3

Preisfeststellungszeitpunkt12:00
Orderannahmeschluss12:00
ForwardpricingJa
Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitNein
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage1.000,00 GBP
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung0,00 GBP
LandDeutschland
LandGroßbritannien (ab: 30.11.2005)
LandIrland
LandÖsterreich
LandSchweiz
Rechtliches#<ProductDataHash>
ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingJa
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerNein
steueroptimierter FondsNein