Invesco Global Real Estate Securities Fund C (EUR Hedged)

PREIS
12,94 EUR
PERFORMANCE 1J
4,95 %
VOLATILITÄT 1J
5,82 %
ISIN
IE00B0JBTQ29
WKN
A0HG14
FONDSKATEGORIE
Aktienfonds Immobilien
FWW Fundstar-Rating

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und laufende Erträge. Dies geschieht über die Anlage in einem diversifizierten Portfolio globaler Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen und anderen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihre Erlöse aus Tätigkeiten im Bereich von Immobilien erzielen. Der Fonds wird weltweit investieren, wobei beabsichtigt ist, dass die meisten Anlagen des Fonds in Nordamerika, Europa und Asien getätigt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsdaten

FondsgesellschaftInvesco Global Asset Management DAC
FondsmanagerHerr Joe Rodriguez
AnlageregionWelt
FondskategorieAktienfonds Immobilien
Auflagedatum29.08.2005
FondswährungEuro
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse29.08.2005
Risikoklasse FWW4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)5
FWW KategorisierungAktienfonds Immobilien Welt
Fondsvolumen

48,53 Mio EUR (31.12.2017) - Share Class: 0

58,20 Mio USD (31.12.2017) - Share Class: 0

Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)1,23 % (31.10.2017)
Depotgebühr0,03 % (Max 0,03 %)
Verwaltungsgebühr0,80 % (Max 2,50 %)
Laufende Kosten1,25 %
Ausgabeaufschlag Netto5,26 % (Max 5,26 %)
Ausgabeaufschlag Brutto5,00 % (Max 5,00 %)

Preise

Rücknahmepreis

Aktueller Wert: 12,94 EUR (19.01.2018)

Vorheriger Wert: 12,98 EUR (18.01.2018)

Veränderung: -0,04 EUR (-0,31 %)

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 12,94 EUR (19.01.2018)

Vorheriger Wert: 12,98 EUR (18.01.2018)

Veränderung: -0,04 EUR (-0,31 %)

Ausgabepreis

Aktueller Wert: 13,62 EUR (19.01.2018)

Vorheriger Wert: 13,66 EUR (18.01.2018)

Veränderung: -0,04 EUR (-0,29 %)

1 Tag-0,31 %
1 Woche0,00 %
1 Monat-2,19 %
3 Monate-0,15 %
6 Monate1,73 %
1 Jahr4,95 %
2 Jahre13,01 %
3 Jahre-1,07 %
5 Jahre18,07 %
7 Jahre36,50 %
10 Jahre14,11 %
10 Jahre pro Jahr1,33 %
3 Jahre pro Jahr-0,36 %
5 Jahre pro Jahr3,38 %
Performance seit Beginn42,51 %
Performance pro Jahr seit Beginn2,90 %
Performance YTD-1,45 %
Alpha 1 Jahre0,77 (31.12.2017)
Alpha 3 Jahre-0,08 (31.12.2017)
Alpha 5 Jahre-0,08 (31.12.2017)
Alpha 10 Jahre-0,27 (31.12.2017)
Beta 1 Jahr0,66 (31.12.2017)
Beta 3 Jahre0,65 (31.12.2017)
Beta 5 Jahre0,74 (31.12.2017)
Beta 10 Jahre1,02 (31.12.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,73
Correlation Coeffizient 3 Jahre0,78
Correlation Coeffizient 5 Jahre0,79
Correlation Coeffizient 10 Jahre0,86
Höchster Preis 1 Jahr

13,23 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 19.12.2017

Höchster Preis 3 Jahre

13,60 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 02.08.2016

Höchster Preis seit Beginn

14,54 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 25.02.2007

Höchster Preis YTD

13,15 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Information Ratio 1 Jahr0,18 (31.12.2017)
Information Ratio 3 Jahre-0,02 (31.12.2017)
Information Ratio 5 Jahre-0,03 (31.12.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr0,90 (31.12.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre0,00 (31.12.2017)
Jensens Alpha 5 Jahre-0,07 (31.12.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

12,12 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 15.03.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

10,99 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 12.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

3,99 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 09.03.2009

Niedrigster Preis YTD

12,93 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 16.01.2018

Sharpe Ratio 1 Jahr1,44 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 3 Jahre0,15 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 5 Jahre0,38 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 10 Jahre0,00 (31.12.2017)
Tracking Error 1 Jahr4,53 (31.12.2017)
Tracking Error 3 Jahre8,29 (31.12.2017)
Tracking Error 5 Jahre7,56 (31.12.2017)
Tracking Error 10 Jahre10,55 (31.12.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr12,67 (31.12.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre2,48 (31.12.2017)
Treynor Ratio 5 Jahre5,87 (31.12.2017)
Treynor Ratio 10 Jahre-0,05 (31.12.2017)
Volatilität 1 Jahr5,82 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre10,99 % (31.12.2017)
Volatilität 5 Jahre11,27 % (31.12.2017)
Volatilität 10 Jahre20,67 % (31.12.2017)
Aktien
99,00 %
Geldmarkt/Kasse
1,00 %
Industrie / Investitionsgüter
8,70 %
Gesundheit / Healthcare
5,60 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
4,30 %
Logistik
4,10 %
Immobilien
29,40 %
Divers
26,80 %
Einzelhandel
20,10 %
Kasse
1,00 %
Simon Property Group Inc. Paired
3,60 %
ProLogis
2,80 %
Boston Properties
2,60 %
Public Storage
2,60 %
Mitsui Fudosan
2,30 %
Equity Residential Properties
2,20 %
Scentre Group
2,10 %
Unibail Rodamco
2,10 %
Sun Hung Kai Prop.
1,90 %
Vonovia SE
1,90 %
Hongkong
8,30 %
USA
51,90 %
Australien
5,60 %
Großbritannien
5,10 %
Deutschland
5,00 %
Frankreich
4,10 %
Welt
3,60 %
Kanada
2,90 %
Singapur
2,50 %
Japan
10,00 %
Kasse
1,00 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 3

Preisfeststellungszeitpunkt13:00
Orderannahmeschluss13:00
ForwardpricingJa
Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitNein
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage800.000,00 EUR
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung0,00 EUR
LandDeutschland (ab: 07.12.2005)
LandFinnland
LandFrankreich
LandGriechenland
LandGroßbritannien
LandGuernsey
LandHongkong
LandIrland (ab: 29.08.2005)
LandItalien
LandJersey
LandLuxemburg
LandMacau
LandNiederlande
LandÖsterreich
LandSchweden
LandSchweiz
LandSingapur
LandSpanien
LandTaiwan
LandZypern
Rechtliches
ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerJa
steueroptimierter FondsNein