Hermes Absolute Return Credit Fund R EUR Acc Hedged

PREIS
1,99 EUR
PERFORMANCE 1J
-0,09 %
VOLATILITÄT 1J
0,96 %
ISIN
IE00BWFRCF87
WKN
A14U46
FONDSKATEGORIE
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
FWW Fundstar-Rating

Der Fonds strebt eine positive Anlagerendite über einen rollierenden 12-Monats-Zeitraum unabhängig von den Marktbedingungen an. Er wird sowohl Long- als auch Short-Strategien verwenden. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen oder Regierungen begebene Verträge über schuldrechtliche Verpflichtungen, die an geregelten Börsen gehandelt werden und von Rechtspersönlichkeiten begeben werden, von denen angenommen wird, dass sie die Schulden zurückzahlen können, sowie von Rechtspersönlichkeiten, denen das Risiko zugeordnet wird, unter Umständen die Schulden nicht zurückzahlen zu können.

Fondsdaten

FondsgesellschaftHermes Investment Funds Public Limited Company
FondsmanagerHerr Fraser Lundie (29.05.2015)
AnlageregionWelt
FondskategorieStrategiefonds Renten-Strategie Credit
Auflagedatum29.05.2015
FondswährungEuro
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse29.05.2015
Risikoklasse FWW3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)3
FWW KategorisierungStrategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsvolumen100,90 Mio EUR (31.08.2017) - Share Class: 0
Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Depotgebühr0,02 % (Max 0,02 %)
Verwaltungsgebühr1,40 % (Max 1,40 %)
Laufende Kosten1,69 %
Diverse GebührenAdministrationsgebühr: 0,05% p.a.
Ausgabeaufschlag Netto5,00 % (Max 5,00 %)
Ausgabeaufschlag Brutto4,76 % (Max 4,76 %)

Preise

Rücknahmepreis

Aktueller Wert: 1,99 EUR (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 1,99 EUR (17.01.2018)

Veränderung: -0,00 EUR (-0,04 %)

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 1,99 EUR (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 1,99 EUR (17.01.2018)

Veränderung: -0,00 EUR (-0,04 %)

Ausgabepreis

Aktueller Wert: 1,99 EUR (18.01.2018)

Vorheriger Wert: 1,99 EUR (17.01.2018)

Veränderung: -0,00 EUR (-0,04 %)

1 Tag-0,04 %
1 Woche-0,01 %
1 Monat-0,14 %
3 Monate-0,42 %
6 Monate-0,55 %
1 Jahr-0,09 %
2 Jahre1,27 %
Performance seit Beginn-0,32 %
Performance pro Jahr seit Beginn-0,12 %
Performance YTD0,03 %
Alpha 1 Jahre0,05 (31.12.2017)
Alpha 3 Jahre-0,02 (31.12.2017)
Beta 1 Jahr0,20 (31.12.2017)
Beta 3 Jahre0,28 (31.12.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,25
Höchster Preis 1 Jahr

2,01 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 14.06.2017

Höchster Preis seit Beginn

2,01 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 14.06.2017

Höchster Preis YTD

2,00 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 16.01.2018

Information Ratio 1 Jahr0,12 (31.12.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr0,34 (31.12.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre0,17 (31.12.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

1,99 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 29.12.2017

Niedrigster Preis seit Beginn

1,96 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 11.02.2016

Niedrigster Preis YTD

1,99 EUR (18.01.2018)

Date ratio: 02.01.2018

Risk adjusted performance 1 Jahr0,39 EUR (31.12.2017)
Sharpe Ratio 1 Jahr0,64 (31.12.2017)
Tracking Error 1 Jahr1,33 (31.12.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr3,07 (31.12.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre0,44 (31.12.2017)
Volatilität 1 Jahr0,96 % (31.12.2017)
Optionsscheine/Futures
100,00 %
Divers
100,00 %
Telecom Italia
3,04 %
Zoetis Inc
2,48 %
CNH Industrial NV
2,12 %
Toll Brothers Inc.
1,95 %
Fresenius
1,89 %
General Motors
1,87 %
Tata Motors
1,78 %
Glencore PLC
1,76 %
HCA Holdings
1,75 %
Fortescue Metals Group
1,73 %
Nordamerika
7,99 %
Lateinamerika
6,62 %
Asien
6,02 %
Osteuropa
5,39 %
Welt
44,25 %
Westeuropa
16,26 %
Großbritannien
12,00 %
Naher Osten
1,47 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 4

Orderannahmeschluss18:00
ForwardpricingNein
Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitNein
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage1.000,00 EUR
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung0,00 EUR
LandBelgien
LandDänemark
LandDeutschland
LandFinnland
LandFrankreich
LandGroßbritannien
LandIrland (ab: 29.05.2015)
LandItalien
LandLuxemburg
LandNiederlande
LandNorwegen
LandÖsterreich
LandSchweden
LandSchweiz
LandSpanien
Rechtliches#<ProductDataHash>
ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerNein
steueroptimierter FondsNein