BlueBay Global Convertible Bond I EUR (BHedged)

PREIS
-
PERFORMANCE
-
VOLATILITÄT
-
ISIN
LU1218962063
WKN
A14S71
FONDSKATEGORIE
Rentenfonds Wandelanleihen
FWW Fundstar-Rating

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite über der des Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD mit einem Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Wandelanleihen, mit Optionsscheinen verbundene Anleihen und ähnliche wandelbare Instrumente, die vom inländischen oder internationalen Emittenten begeben werden. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (ohne Wandelrecht) sowie in Aktien, Optionsscheine und Genussscheine investieren.

Fondsdaten

FondsgesellschaftBlueBay Funds Management Company S.A.
FondsmanagerHerr Pierre-Henri de Monts de Savasse, Herr Mike Reed (15.05.2015)
AnlageregionWelt
FondskategorieRentenfonds Wandelanleihen
Auflagedatum11.05.2015
FondswährungEuro
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse11.05.2015
Risikoklasse FWW3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)4
FWW KategorisierungRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsvolumen

257,79 Mio EUR (31.10.2017) - Share Class: 0

300,00 Mio USD (31.10.2017) - Share Class: 0

Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Verwaltungsgebühr1,00 % (Max 1,00 %)
Laufende Kosten1,16 %
Ausgabeaufschlag Netto5,00 % (Max 5,00 %)
Ausgabeaufschlag Brutto4,76 % (Max 4,76 %)
Renten
94,44 %
Geldmarkt/Kasse
5,56 %
Kasse
5,56 %
BB
33,85 %
BBB
25,74 %
Divers
2,13 %
A
15,96 %
B
13,60 %
D
1,87 %
CCC
0,88 %
AA
0,41 %
Kasse
5,56 %
Welt
100,00 %
Divers
94,44 %
Kasse
5,56 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 3

PreisfeststellungszeitpunktSchlusskurs
Orderannahmeschluss15:00
ForwardpricingNein
Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitNein
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage500.000,00 EUR
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung25.000,00 EUR
LandDeutschland
LandEstland
LandFinnland
LandFrankreich
LandGroßbritannien
LandIrland
LandLettland
LandLitauen
LandLuxemburg (ab: 11.05.2015)
LandNiederlande
LandNorwegen
LandÖsterreich
LandSchweden
LandSpanien
Rechtliches

Rechtsform: SICAV

Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)

Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I

ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerJa
steueroptimierter FondsNein