BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 USD

PREIS
-
PERFORMANCE 1J
-8,16 %
VOLATILITÄT 1J
6,23 %
ISIN
LU0200681830
WKN
A0DKRW
FONDSKATEGORIE
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
FWW Fundstar-Rating

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsdaten

FondsgesellschaftBlackRock (Luxembourg) S.A.
FondsmanagerHerr Sergio Trigo Paz
AnlageregionEmerging Markets
FondskategorieRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Auflagedatum01.10.2004
FondswährungUS-Dollar
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse01.10.2004
Risikoklasse FWW3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)4
FWW KategorisierungRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsvolumen

3.501,80 Mio EUR (31.10.2017) - Share Class: 0

4.075,17 Mio USD (31.10.2017) - Share Class: 0

Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)1,98 % (31.08.2015)
Depotgebühr0,00 % (Max 0,00 %)
Verwaltungsgebühr1,25 % (Max 1,25 %)
Rücknahmegebühr0,00 % (Max 0,00 %)
Laufende Kosten1,96 %
Diverse GebührenVertriebsgebühr: 0,50% p.a.
Ausgabeaufschlag Netto3,09 % (Max 3,09 %)
Ausgabeaufschlag Brutto3,00 % (Max 3,00 %)

Preise

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 17,24 USD (19.01.2018)

Vorheriger Wert: 17,26 USD (18.01.2018)

Veränderung: -0,02 USD (-0,12 %)

1 Tag-0,28 %
1 Woche-0,79 %
1 Monat-3,08 %
3 Monate-3,21 %
6 Monate-4,11 %
1 Jahr-8,16 %
2 Jahre9,60 %
3 Jahre11,44 %
5 Jahre26,90 %
7 Jahre55,23 %
10 Jahre110,28 %
10 Jahre pro Jahr7,72 %
3 Jahre pro Jahr3,68 %
5 Jahre pro Jahr4,88 %
Performance seit Beginn140,97 %
Performance YTD-1,57 %
1 Tag-0,12 %
1 Woche0,17 %
1 Monat0,47 %
3 Monate0,23 %
6 Monate1,89 %
1 Jahr5,51 %
2 Jahre23,58 %
3 Jahre17,68 %
5 Jahre16,72 %
7 Jahre40,85 %
10 Jahre75,61 %
10 Jahre pro Jahr5,79 %
3 Jahre pro Jahr5,58 %
5 Jahre pro Jahr3,14 %
Performance seit Beginn137,90 %
Performance pro Jahr seit Beginn6,73 %
Performance YTD0,58 %
Alpha 1 Jahre-0,27 (31.12.2017)
Alpha 3 Jahre-0,03 (31.12.2017)
Alpha 5 Jahre0,07 (31.12.2017)
Alpha 10 Jahre0,06 (31.12.2017)
Beta 1 Jahr1,19 (31.12.2017)
Beta 3 Jahre1,11 (31.12.2017)
Beta 5 Jahre1,03 (31.12.2017)
Beta 10 Jahre0,95 (31.12.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,98
Correlation Coeffizient 3 Jahre0,98
Correlation Coeffizient 5 Jahre0,97
Correlation Coeffizient 10 Jahre0,96
Höchster Preis 1 Jahr

15,82 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 02.03.2017

Höchster Preis 3 Jahre

15,82 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 02.03.2017

Höchster Preis seit Beginn

15,82 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 02.03.2017

Höchster Preis YTD

14,44 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 09.01.2018

Information Ratio 1 Jahr-0,20 (31.12.2017)
Information Ratio 3 Jahre0,01 (31.12.2017)
Information Ratio 5 Jahre0,03 (31.12.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr-0,34 (31.12.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre-0,06 (31.12.2017)
Jensens Alpha 5 Jahre0,06 (31.12.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

14,03 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 15.01.2018

Niedrigster Preis 3 Jahre

12,37 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 11.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

5,45 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 23.10.2008

Niedrigster Preis YTD

14,03 EUR (19.01.2018)

Date ratio: 15.01.2018

Risk adjusted performance 1 Jahr-5,17 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 3 Jahre5,09 EUR (31.12.2017)
Risk adjusted performance 5 Jahre4,72 EUR (31.12.2017)
Sharpe Ratio 1 Jahr-0,93 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 3 Jahre0,64 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 5 Jahre0,59 (31.12.2017)
Sharpe Ratio 10 Jahre0,73 (31.12.2017)
Tracking Error 1 Jahr1,56 (31.12.2017)
Tracking Error 3 Jahre2,09 (31.12.2017)
Tracking Error 5 Jahre2,23 (31.12.2017)
Tracking Error 10 Jahre2,70 (31.12.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr-4,89 (31.12.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre5,45 (31.12.2017)
Treynor Ratio 5 Jahre4,99 (31.12.2017)
Treynor Ratio 10 Jahre7,58 (31.12.2017)
Volatilität 1 Jahr6,23 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre9,50 % (31.12.2017)
Volatilität 5 Jahre8,66 % (31.12.2017)
Volatilität 10 Jahre9,88 % (31.12.2017)
Synthetic Risk And Reward Indicator5,00 USD (12.01.2018)
Calmar Ratio seit Beginn0,18 USD (29.12.2017)
Höchster Preis 1 Jahr

17,26 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Höchster Preis 3 Jahre

17,26 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Höchster Preis seit Beginn

17,26 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Höchster Preis YTD

17,26 USD (19.01.2018)

Date ratio: 18.01.2018

Längste Verlustperiode5,00 USD
Niedrigster Preis 1 Jahr

16,30 USD (19.01.2018)

Date ratio: 26.01.2017

Niedrigster Preis 3 Jahre

13,86 USD (19.01.2018)

Date ratio: 21.01.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

6,87 USD (19.01.2018)

Date ratio: 27.10.2008

Niedrigster Preis YTD

17,17 USD (19.01.2018)

Date ratio: 03.01.2018

Maximaler jährlicher Verlust seit Beginn-23,05 USD (31.12.2017)
Maximaler Drawdown 5 Jahre

10,90 USD (29.12.2017)

Date ratio: 06.09.2013

Maximum Drawdown seit Auflage

31,01 USD (29.12.2017)

Date ratio: 27.10.2008

Maximum Time to Recover 5 Jahre

783,00 USD (29.12.2017)

Date ratio: 26.02.2015

Maximum Time to Recover seit Auflage

783,00 USD (29.12.2017)

Date ratio: 26.02.2015

Value at Risk 1 Jahr1,10 USD (12.01.2018)
Value at Risk 3 Jahre6,30 USD (19.01.2018)
Volatilität 1 Jahr2,84 % (31.12.2017)
Volatilität 3 Jahre5,32 % (31.12.2017)
Volatilität 5 Jahre5,95 % (31.12.2017)
Volatilität 10 Jahre9,14 % (31.12.2017)
Volatility 260 Weeks12,38 % (12.01.2018)
Renten
86,89 %
Geldmarkt/Kasse
13,11 %
A
4,81 %
CCC
3,71 %
B
28,82 %
BBB
24,61 %
BB
21,39 %
CC
2,61 %
Divers
13,92 %
D
0,12 %
AA
0,01 %
Divers
86,80 %
Kasse
13,11 %
Finanzdienstleistungen
0,09 %
5.8% IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 01/15/2028
1,23 %
8,28% REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2033 U
1,07 %
6% Petroleos de Venezuela SA RegS 05/16/2024
1,02 %
5.1% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 06/18/2050
1,02 %
3.25% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/28/2025
0,99 %
9,00% Petroleos de Venezuela SA 17/11/2021
0,98 %
4.000% REPUBLIC OF PANAMA FIX 22.09.2024
0,94 %
7.950% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 20.06.2024
0,94 %
4.75% Oman Sultanate of (Government) RegS 06/15/2026
0,93 %
4.875% REPUBLIC OF SERBIA 25/Feb/2020
0,92 %
Venezuela
4,44 %
Mexiko
4,24 %
Indonesien
3,77 %
Ecuador
3,59 %
Russland
3,58 %
Argentinien
3,51 %
Türkei
3,46 %
Ukraine
3,35 %
Südafrika
3,17 %
Brasilien
3,16 %
Kolumbien
2,73 %
Peru
2,52 %
Libanon
2,49 %
Kasachstan
2,47 %
Ägypten
2,35 %
Dominikanische Republik
2,23 %
Oman
2,03 %
Kasse
13,11 %
China
1,96 %
Panama
1,92 %
Costa Rica
1,62 %
Uruguay
1,58 %
Sri Lanka
1,54 %
Kroatien
1,35 %
Chile
1,34 %
El Salvador
1,31 %
Irak
1,23 %
Malaysia
1,22 %
Nigeria
1,12 %
Serbien
1,08 %
Polen
1,05 %
Ungarn
1,05 %
Elfenbeinküste
1,04 %
Jordanien
0,95 %
Aserbaidschan
0,92 %
Angola
0,91 %
Gabun
0,83 %
Ghana
0,76 %
Kenia
0,62 %
Philippinen
0,61 %
Königreich Bahrain
0,58 %
Sambia
0,57 %
Pakistan
0,54 %
Rumänien
0,51 %
Weissrußland
0,49 %
Mongolei
0,48 %
Marokko
0,44 %
Senegal
0,44 %
Indien
0,42 %
Jamaika
0,42 %
Paraguay
0,38 %
Äthiopien
0,28 %
Trinidad und Tobago
0,27 %
Guatemala
0,26 %
Litauen
0,24 %
Namibia
0,23 %
Georgien
0,21 %
Tunesien
0,21 %
Kamerun
0,17 %
Honduras
0,14 %
Afrika
0,12 %
Emerging Markets
0,07 %
Europa
0,07 %
Lateinamerika
0,07 %
Vietnam
0,06 %
Osteuropa (ex Russland)
0,03 %
Vereinigte Arabische Emirate
0,03 %
Israel
0,02 %
Saudi-Arabien
0,02 %
Katar
0,01 %
Welt
0,01 %
US-Dollar
100,03 %
Nigerianische Naira
0,41 %
Ägyptisches Pfund
0,40 %
Ghanaischer Cedi
0,16 %
Divers
0,02 %
Hongkong-Dollar
0,02 %
Britisches Pfund Sterling
0,01 %
Brasilianischer Real
-0,72 %
Neue Türkische Lira
-0,24 %
Euro
-0,09 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr
0,56 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre
1,27 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre
5,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre
12,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre
19,22 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre
26,36 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre
5,52 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre
2,25 %
20.0000 Jahre und länger
13,93 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 3

Preisfeststellungszeitpunkt16:00
Orderannahmeschluss12:00
ForwardpricingNein
Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitJa
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage0,00 USD
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung0,00 USD
LandBelgien
LandBrunei
LandChile
LandDeutschland
LandFrankreich
LandGibraltar
LandIrland
LandItalien
LandJersey
LandLuxemburg
LandMacau
LandÖsterreich
LandPolen
LandPortugal
LandSchweiz
LandSingapur
LandSpanien
LandUngarn
Rechtliches

Rechtsform: SICAV

Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)

Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I

ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenNein
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerNein
steueroptimierter FondsNein