1. SICAV European Advice Equities AI1

PREIS
183,05 EUR
PERFORMANCE 1J
31,08 %
VOLATILITÄT 1J
9,43 %
ISIN
LU0186664057
WKN
A0B83F
FONDSKATEGORIE
Aktienfonds Large Cap
FWW Fundstar-Rating

Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktiengesellschaften. Spezialisierte Fondsmanager können in Standard- und Spezialwerte anlegen. Die Diversifikation der Manager und Investmentstile (Growth, Value, Large-Cap, Mid-Cap, Small-Cap) zielt auf Risikominimierung und langfristig hohe Ertragsaussichten.

Fondsdaten

FondsgesellschaftIPConcept (Luxemburg) S.A.
FondsmanagerHerr Dennis Bützer
AnlageregionEuroland
FondskategorieAktienfonds Large Cap
Auflagedatum11.03.2004
FondswährungEuro
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausschüttungsrhythmusjährlich
Auflagedatum der Anteilklasse11.03.2004
Risikoklasse FWW3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)6
FWW KategorisierungAktienfonds Large Cap Euroland
Fondsvolumen0,13 Mio EUR (31.10.2017) - Share Class: 1
Liquidität / Preisfeststellungtäglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)0,89 % (30.09.2016)
Beratervergütung1,00 %
Depotgebühr0,06 % (Max 0,06 %)
Verwaltungsgebühr0,51 % (Max 0,51 %)
Laufende Kosten0,89 %
Erfolgshonorar15,00 % der Wertentwicklung des Nettoinventarwertes, die über die des MSCI World Index (bewertet in EUR) hinausgeht (High Water Mark)
Ausgabeaufschlag Netto0,00 % (Max 0,00 %)
Ausgabeaufschlag Brutto0,00 % (Max 0,00 %)

Preise

Rücknahmepreis

Aktueller Wert: 183,05 EUR (30.11.2017)

Vorheriger Wert: 161,42 EUR (29.11.2017)

Veränderung: 21,63 EUR (12,56 %)

Nettoinventarwert

Aktueller Wert: 183,05 EUR (30.11.2017)

Vorheriger Wert: 161,42 EUR (29.11.2017)

Veränderung: 21,63 EUR (12,56 %)

Ausgabepreis

Aktueller Wert: 183,05 EUR (30.11.2017)

Vorheriger Wert: 161,42 EUR (29.11.2017)

Veränderung: 21,63 EUR (12,56 %)

Aktiengewinn

Aktueller Wert: 20,84 EUR (30.11.2017)

Vorheriger Wert: 24,99 EUR (29.11.2017)

Veränderung: -4,15 EUR (-18,11 %)

Aktiengewinn 2

Aktueller Wert: 20,76 EUR (30.11.2017)

Vorheriger Wert: 23,54 EUR (29.11.2017)

Veränderung: -2,78 EUR (-12,55 %)

Zwischengewinn

Aktueller Wert: 0,00 EUR (30.11.2017)

Vorheriger Wert: 0,00 EUR (29.11.2017)

Veränderung: 0,00 EUR

1 Tag13,40 %
1 Woche12,42 %
1 Monat12,38 %
3 Monate13,03 %
6 Monate9,88 %
1 Jahr31,08 %
2 Jahre21,63 %
3 Jahre37,09 %
5 Jahre74,40 %
7 Jahre91,19 %
10 Jahre47,99 %
10 Jahre pro Jahr4,00 %
3 Jahre pro Jahr11,09 %
5 Jahre pro Jahr11,77 %
Performance YTD22,18 %
Alpha 1 Jahre-0,24 (31.10.2017)
Alpha 3 Jahre-0,05 (31.10.2017)
Alpha 5 Jahre-0,10 (31.10.2017)
Alpha 10 Jahre0,05 (31.10.2017)
Beta 1 Jahr0,87 (31.10.2017)
Beta 3 Jahre1,09 (31.10.2017)
Beta 5 Jahre1,04 (31.10.2017)
Beta 10 Jahre0,91 (31.10.2017)
Correlation Coeffizient 1 Jahr0,88
Correlation Coeffizient 3 Jahre0,95
Correlation Coeffizient 5 Jahre0,94
Höchster Preis 1 Jahr

183,05 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 30.11.2017

Höchster Preis 3 Jahre

183,05 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 30.11.2017

Höchster Preis seit Beginn

183,05 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 30.11.2017

Höchster Preis YTD

183,05 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 30.11.2017

Information Ratio 1 Jahr-0,10 (31.10.2017)
Information Ratio 3 Jahre0,00 (31.10.2017)
Information Ratio 5 Jahre-0,02 (31.10.2017)
Jensens Alpha 1 Jahr-0,19 (31.10.2017)
Jensens Alpha 3 Jahre-0,09 (31.10.2017)
Jensens Alpha 5 Jahre-0,12 (31.10.2017)
Niedrigster Preis 1 Jahr

138,92 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 05.12.2016

Niedrigster Preis 3 Jahre

118,73 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 12.02.2016

Niedrigster Preis seit Beginn

61,19 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 10.03.2009

Niedrigster Preis YTD

148,47 EUR (30.11.2017)

Date ratio: 01.02.2017

Sharpe Ratio 1 Jahr1,65 (31.10.2017)
Sharpe Ratio 3 Jahre0,57 (31.10.2017)
Sharpe Ratio 5 Jahre0,70 (31.10.2017)
Tracking Error 1 Jahr4,68 (31.10.2017)
Tracking Error 3 Jahre5,55 (31.10.2017)
Tracking Error 5 Jahre4,73 (31.10.2017)
Treynor Ratio 1 Jahr17,95 (31.10.2017)
Treynor Ratio 3 Jahre8,61 (31.10.2017)
Treynor Ratio 5 Jahre9,51 (31.10.2017)
Treynor Ratio 10 Jahre0,00 (31.10.2017)
Volatilität 1 Jahr9,43 % (31.10.2017)
Volatilität 3 Jahre16,57 % (31.10.2017)
Volatilität 5 Jahre14,26 % (31.10.2017)
Aktien
100,00 %
Divers
100,00 %
Welt
100,00 %

Abwicklungsdaten

Valuta

Valuta Kauf: 3

Valuta Verkauf: 3

Preisfeststellungszeitpunkt14:00
Orderannahmeschluss12:00
ForwardpricingNein
Preisfeststellungsrhythmustäglich
SparplanmöglichkeitNein
EntnahmemöglichkeitNein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage10.000,00 EUR
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung2.500,00 EUR
LandDeutschland
LandLuxemburg (ab: 02.03.2004)
LandMacau
Rechtliches

Rechtsform: SICAV

Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)

Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I

ETFNein
Fonds ist richtlinienkonformJa
Fonds geschlossenJa
GarantiefondsNein
Fonds ist mündelsicherNein
IndexfondsNein
LaufzeitfondsNein
SoftclosingNein
DachfondsNein
Fonds für institutionelle AnlegerJa
steueroptimierter FondsNein